Page:Monitorul Oficial al României. Partea I 2008-02-22, nr. 139.pdf/10

10

OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, No. 139/22.II.2008

		Date of reporting
No. crt.	Name of element	Amount placed — leus —	Updated value — leus —	Share of present value in total assets — % —
4.	Current account
5.	Shares in UCITS[1]/AOPC[2] traded on a regulated market
5.1	— from Romania
5.2	— from a Member State
5.3	— from a non-member state
6.	Other assets
6.1	amounts in transit, of which is:
	— in banking
	— to intermediaries
6.2	amounts being resolved
II.	Total obligations
1.	Administration fee, of which:
1.1	— is from gross contributions
1.2	— is from net assets
2.	Storage fee
3.	Trading commission
4.	Bank commission
5.	Audit fee
6.	Other obligations[3]

1. Undertaking for collective investment in securities.
2. Other collective investment bodies.
3. Detailed information.

ANNEX No. 3
to the norm

Fund administrator .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Admin code .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Pension fund .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Fund code .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .
Reporting date .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

SITUATION^[1]
of the net asset value as of .......

Name of element	Current date	Previous date	Difference
	dd—mm—yyyy	dd—mm—yyyy	%	leus
Total asset value
Net asset value
Unit value of the net asset[2]
Number of fund units[3]

1. The values are calculated every working day, using the information available at 6:00 p.m. of the working day preceding the calculation, Romanian time, and are valid for the working day preceding the calculation.
2. Values are calculated to 4 decimal places.
3. Values are calculated to 6 decimal places.